3月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1407，跌0.01%

本站消息，3月27日，招商招恒纯债A最新单位净值为1.1407元，累计净值为1.2448元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月下跌1.27%，近6个月上涨0.72%，近1年上涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招恒纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.1%，现金占净值比15.93%。

该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.51%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。